Zahlungslauf erstellen

Erstellt einen neuen Zahlungslauf im Entwurfsstatus. Gruppiert ausgewählte offene Eingangsrechnungen für die SEPA-Zahlung. Kreditoren müssen eine gültige IBAN haben. Jede Rechnung kann nur in einem aktiven Zahlungslauf enthalten sein.

create_payment_run

Authorization

Authorization string header erforderlich API-Key im Format ll_.... Übergabe als Bearer Token im OAuth-Flow.

Scopes

kreditoren:write

Parameter

bank_account_id string (uuid) erforderlich UUID des Bankkontos für die Zahlung

execution_date string erforderlich Gewünschtes Ausführungsdatum (YYYY-MM-DD)

invoice_ids array erforderlich UUIDs der aufzunehmenden Rechnungen

label string optional Optionale Bezeichnung (max 200)

Antwort

200

Erfolgreich

MCP create_payment_run

JSON

{
  "tool": "create_payment_run",
  "params": {
    "bank_account_id": "<string>",
    "execution_date": "<string>",
    "invoice_ids": [
      "<string>"
    ],
    "label": "<string>"
  }
}

200 Response

JSON

{
  "id": "<string>",
  "status": "<string>",
  "execution_date": "<string>",
  "total_amount": 1,
  "item_count": 1
}